腳輪采購流程
發表時間:2012/8/25 23:51:48
1、 制定腳輪采購計劃（包括數量、價格、到貨日期等）
2、 腳輪采購計劃審核、審批
3、 入庫：供應商填制一式三聯手工入庫單（包括到貨數量、價格），交給庫管，庫管根據腳輪采購計劃核對手工入庫單和實物，收貨并將實收數量填寫在手工入庫單上，交一聯給供應商帶回，憑另兩聯在ERP中錄入實收數量（當天下午5點前到貨的當天錄完，5點后到貨的第二天錄入），其中一聯倉庫第二天交給腳輪采購部核對價格。
4、 腳輪采購部收到手工入庫單后當天核對價格并在ERP中生成腳輪采購入庫單，打印一式兩份，一份腳輪采購部留存作為備查，另一聯和手工入庫單一起于當天下午5點前交給財務部復核。
5、 財務部憑手工單和電腦單復核后形成應付帳款。月結供應商由腳輪采購部通知其于每月10日-20日之間通過電子郵件、傳真、快遞等書面方式與財務核對上月應付款余額，未經對帳的款項一律不予支付。超過20日對帳期的順延至下月對帳，款項支付也按此順延。
6、 支付款項時由腳輪采購部填制一式三聯“應付帳款申請單”，詳細填列各項目及款項所屬期，經財務復核、領導批準后方可支付。
7、 預付款或款到發貨供應商付款時憑打印的經審批的“腳輪采購計劃”，填制一式三聯“應付帳款申請單”，經財務復核、領導批準后予以支付。到貨后按上述3、4項辦理入庫手續，并將入庫單和發票一起交給財務部進行復核。
返回
